核对集体合同的付款凭证
付款备注、发票项目和合同阶段名称不一致时，按金额相等自动匹配容易把不同款项勾到一起。
有人这样说「这回付款备注写得乱，发票又没对上合同阶段，真愁人。」
能替你选的都选好了。不想动，直接点下面「交给 AI 办」，点一下就开始做；想改，就点一下要的那个。
已替你选好想改就点一下
只有你知道的不填就先空着，成品里留【待填】
还想怎么改可以不选
开工前请确认
高级选项一般不用动 · 这件事通常 1–3 分钟做好
示例成品全文按上面这组示例选项真跑出来的
能办。修村路工程进度款，按合同节点对，不靠付款备注。备注乱就先只当辅助信息，不拿它定对错。
现在缺具体凭证数据，我不能编一份假的差异报告。下面给你一套直接能用的核对模板和报告模板，数据一填就能出结果。
一、你只需要按这个格式贴数据给我
金额单位：元，统一按含税/价税合计口径。
| 合同节点 | 合同约定应付金额 | 实际开票金额 | 银行到账金额 | 原始备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期：路基完成 | ||||
| 第2期：路面完成 | ||||
| 第3期：…… |
二、核对规则
按合同节点对，不按付款备注对。
三个差额：
- 票差 = 实际开票金额 - 合同约定应付金额
- 款差 = 银行到账金额 - 实际开票金额
- 款-合同差 = 银行到账金额 - 合同约定应付金额
任一差额 不等于 0，就标红，单独进差异表。
发票对不上合同阶段时：
- 先按金额和合同节点顺序归集；
- 一张发票拆多期的，拆分明细；
- 实在对不上的，单独列“跨期待核对”，不要硬塞进某个节点。
三、Excel里怎么自动标红
假设你的表格列顺序是：
A：合同节点
B：合同约定应付金额
C：实际开票金额
D：银行到账金额
在 E、F、G 列写公式：
E2 = C2 - B2
F2 = D2 - C2
G2 = D2 - B2然后选中 E:G 区域，点：
开始 → 条件格式 → 突出显示单元格规则 → 不等于 → 输入 0 → 设为红色填充
这样有差额的格子自动标红。
四、差异表：只列有问题的节点
| 序号 | 合同节点 | 合同约定金额 | 实际开票金额 | 银行到账金额 | 票差 | 款差 | 款-合同差 | 差异初判 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第X期 | |||||||
| 2 | 第X期 |
差异初判规则：
- 票差为正：可能多开发票、合并开票、税率口径不一致
- 票差为负：可能少开发票、发票未到
- 款差为正：可能多付款、含有其他款项
- 款差为负：可能少付款、款项未到账
五、最终差异分析报告模板
数据填进去后，报告直接长这样：
修村路工程进度款付款凭证差异分析报告
一、核对范围
- 工程名称：修村路工程
- 合同类型：工程类
- 付款阶段：进度款
- 核对方式：按合同节点对，不按付款备注对
二、核对口径
- 金额口径：含税/价税合计，单位：元
- 合同金额取该节点合同约定应付金额
- 付款备注混乱，本次不作为主要核对依据，仅作辅助参考
三、核对结果
- 共核对节点：____个
- 正常节点：____个
- 差异节点：____个
- 合计票差：____元
- 合计款差：____元
- 合计款-合同差：____元
四、差异明细表
| 序号 | 合同节点 | 合同约定金额 | 实际开票金额 | 银行到账金额 | 票差 | 款差 | 款-合同差 | 差异初判 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第X期 | |||||||
| 2 | 第X期 |
五、主要差异及原因初判
（示例：第2期票差为负，少开发票，需催补发票；第3期款差为正，多付款，需核实是否含预付款或其他款项）
六、建议事项
- 需补开发票/红冲发票的节点及金额：____
- 需补付/退回款项的节点及金额：____
- 需对方重新确认合同阶段的：____
七、备注
原始付款备注混乱，本次核对未采信备注，待财务或对方补充后再修正。
你把上面的节点名称和三项金额贴给我，我直接按这套模板给你出正式差异分析报告。